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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 2.4932元
- 基金经理：
- 吉莉,李达夫
- 成立日期：
- 2004-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
西部矿业 |
1699.06 |
|
2.73% |
| 2 |
华虹公司 |
1679.85 |
|
2.70% |
| 3 |
科达利 |
1555.82 |
|
2.50% |
| 4 |
宁德时代 |
1466.50 |
|
2.35% |
| 5 |
麦格米特 |
1332.02 |
|
2.14% |
| 6 |
海光信息 |
1242.44 |
|
1.99% |
| 7 |
中国铝业 |
1212.43 |
|
1.95% |
| 8 |
恒立液压 |
1206.70 |
|
1.94% |
| 9 |
洛阳钼业 |
1154.26 |
|
1.85% |
| 10 |
金诚信 |
1115.17 |
|
1.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
3925.45 |
40.00 |
6.30% |
| 2 |
24特国05 |
3059.40 |
30.00 |
4.91% |
| 3 |
25国债01 |
3023.19 |
30.00 |
4.85% |
| 4 |
25超长特别国债05 |
2805.38 |
30.00 |
4.50% |
| 5 |
25西安银行01 |
2001.66 |
20.00 |
3.21% |
| 6 |
宙邦转债 |
556.83 |
0.00 |
0.89% |
| 7 |
兴业转债 |
242.09 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.08% |
9.01% |
9.47% |
38.33% |
47.55% |
3.33% |
37.60% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3327/10633 |
1494/10633 |
878/10633 |
1645/10633 |
2410/10633 |
4077/10633 |
1981/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.0289 |
4.5222 |
0.2190 |
1.86% |
| 2026-01-05 |
1.9918 |
4.4851 |
0.1670 |
1.44% |
| 2025-12-31 |
1.9636 |
4.4569 |
-0.0270 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
1.9682 |
4.4615 |
0.1280 |
1.11% |
| 2025-12-29 |
1.9466 |
4.4399 |
-0.0890 |
-0.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.1000 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-17 |
0.0750 |
| 2021-11-22 |
2021-11-24 |
2021-11-24 |
2021-11-26 |
0.0500 |
| 2020-11-24 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
0.1020 |
| 2019-06-21 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-27 |
0.0500 |
