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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 2.4932元
- 基金经理：
- 吉莉,李达夫
- 成立日期：
- 2004-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
西部矿业 |
1699.06 |
|
2.73% |
| 2 |
华虹公司 |
1679.85 |
|
2.70% |
| 3 |
科达利 |
1555.82 |
|
2.50% |
| 4 |
宁德时代 |
1466.50 |
|
2.35% |
| 5 |
麦格米特 |
1332.02 |
|
2.14% |
| 6 |
海光信息 |
1242.44 |
|
1.99% |
| 7 |
中国铝业 |
1212.43 |
|
1.95% |
| 8 |
恒立液压 |
1206.70 |
|
1.94% |
| 9 |
洛阳钼业 |
1154.26 |
|
1.85% |
| 10 |
金诚信 |
1115.17 |
|
1.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
3925.45 |
40.00 |
6.30% |
| 2 |
24特国05 |
3059.40 |
30.00 |
4.91% |
| 3 |
25国债01 |
3023.19 |
30.00 |
4.85% |
| 4 |
25超长特别国债05 |
2805.38 |
30.00 |
4.50% |
| 5 |
25西安银行01 |
2001.66 |
20.00 |
3.21% |
| 6 |
宙邦转债 |
556.83 |
0.00 |
0.89% |
| 7 |
兴业转债 |
242.09 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.25% |
8.94% |
9.40% |
39.12% |
45.23% |
3.25% |
37.51% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4338/10633 |
1908/10633 |
1013/10633 |
1697/10633 |
2575/10633 |
4761/10633 |
2041/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.0275 |
4.5208 |
-0.0080 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
2.0289 |
4.5222 |
0.2190 |
1.86% |
| 2026-01-05 |
1.9918 |
4.4851 |
0.1670 |
1.44% |
| 2025-12-31 |
1.9636 |
4.4569 |
-0.0270 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
1.9682 |
4.4615 |
0.1280 |
1.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-14 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-20 |
0.1000 |
| 2024-12-11 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-17 |
0.0750 |
| 2021-11-22 |
2021-11-24 |
2021-11-24 |
2021-11-26 |
0.0500 |
| 2020-11-24 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-30 |
0.1020 |
| 2019-06-21 |
2019-06-25 |
2019-06-25 |
2019-06-27 |
0.0500 |
