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- 基金估值：
- [01-07]
- 累计分红：
- 2.4932元
- 基金经理：
- 吉莉,李达夫
- 成立日期：
- 2004-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
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现任基金经理
- 姓名：
- 吉莉
- 上任日期：
- 2022-06-29
- 简历：
- 吉莉女士，过往从业经历：曾任国投瑞银基金管理有限公司研究员，中信证券股份有限公司研究员、投资经理。2017年4月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年6月7日至2019年9月20日担任国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月6日起担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年01月16日至2019年4月10日担任国投瑞银瑞祥保本混合型证券投资基金(2018年3月9日起转型为国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。自2018年7月31日起任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金基金经理。自2021年11月18日起任国投瑞银策略回报混合型证券投资基金基金经理。自2021年12月23日起任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2022年6月29日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。自2023年02月28日起任国投瑞银策略智选混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 | 任职基金 | 任期收益率 | 同期上证涨幅 | 年平均收益率 | 任职日期 | 吉莉 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银策略智选混合A | 39.86% | 21.02% | 12.47% | 2023-02-28~至今 | |
| 国投瑞银策略智选混合C | 38.44% | 21.02% | 12.07% | 2023-02-28~至今 | |
| 国投瑞银稳健增长混合 | 21.27% | 8.93% | 4.89% | 2021-12-23~至今 | |
| 国投瑞银策略回报混合A | 24.72% | 12.73% | 5.49% | 2021-11-18~至今 | |
| 国投瑞银策略回报混合C | 22.69% | 12.73% | 5.07% | 2021-11-18~至今 | |
| 国投瑞银核心企业混合 | 131.49% | 37.98% | 11.95% | 2018-07-31~至今 | |
| 国投瑞银策略精选混合 | 170.61% | 16.41% | 13.25% | 2018-01-06~至今 | |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 7.59% | -5.66% | 6.11% | 2018-01-16~2019-04-10 |
- 姓名：
- 李达夫
- 上任日期：
- 2021-04-03
- 简历：
- 李达夫先生，国籍，中国。任国投瑞银固定收益部部门总经理、基金经理，中山大学数量经济学硕士。美国投资管理研究协会（CFAInstitute）和全球风险协会（GARP）会员，拥有特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）资格。2006年7月至2008年4月就职于东莞农商银行资金营运中心，历任交易员、研究员。2008年4月至2012年9月就职于国投瑞银基金管理有限公司固定收益部，2011年6月30日至2012年9月15日担任国投瑞银货币市场基金基金经理。2012年9月加入大成基金管理有限公司。2013年3月7日起担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2013年3月7日至2016年9月23日担任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理。2013年7月17日至2016年9月23日任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年9月23日任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2015年8月4日至2016年9月23日任大成恒丰宝货币市场基金基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司，2017年5月12日起至2023年7月12日任国投瑞银货币市场基金基金经理。2017年6月17日起至2023年12月19日任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理。2017年6月17日起至2023年12月19日任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理。自2017年6月17日起至2023年5月30日任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理。2017年6月24日起至2019年11月16日任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年12月15日起任国投瑞银新活力灵活配置混合型证券投资基金（2018年3月6日起转型为国投瑞银新活力定期开放混合型证券投资基金）基金经理。自2018年06月07日至2020年7月10日任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年09月06日至2020年11月13日任国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年10月17日至2020年7月18日任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2018年12月19日起任国投瑞银恒泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月25日至2019年3月28日任国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年11月7日起任国投瑞银双债增利债券型证券投资基金基金经理。2021年4月3日起任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。自2023年09月12日起任国投瑞银恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2023年11月17日起任国投瑞银顺轩30天持有期债券型证券投资基金基金经理。自2023年12月14日起任国投瑞银恒睿添利债券型证券投资基金基金经理。自2024年6月11日起至2024年12月6日代任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理。自2024年6月11日起至2024年12月6日代任国投瑞银和旭一年持有期债券型证券投资基金基金经理。自2025年04月22日起任国投瑞银恒信债券型证券投资基金基金经理。自2025年09月23日起任国投瑞银和悦180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 | 任职基金 | 任期收益率 | 同期上证涨幅 | 年平均收益率 | 任职日期 | 李达夫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 0.08% | 3.85% | 0.28% | 2025-09-23~至今 | |
| 国投瑞银和悦180天持有期债券C | -0.03% | 3.85% | -0.11% | 2025-09-23~至今 | |
| 国投瑞银恒信债券A | 1.18% | 20.28% | 1.67% | 2025-04-22~至今 | |
| 国投瑞银恒信债券C | 1.04% | 20.28% | 1.47% | 2025-04-22~至今 | |
| 国投瑞银双债债券D | 4.88% | 18.43% | 6.33% | 2025-03-28~至今 | |
| 国投瑞银双债债券E | 4.58% | 18.43% | 5.94% | 2025-03-28~至今 | |
| 国投瑞银恒泽中短债债券E | 1.51% | 19.51% | 1.77% | 2025-02-28~至今 | |
| 国投瑞银新活力混合D | 3.88% | 29.34% | 2.11% | 2024-03-11~至今 | |
| 国投瑞银恒睿添利债券A | 5.84% | 34.13% | 2.79% | 2023-12-14~至今 | |
| 国投瑞银恒睿添利债券C | 5.39% | 34.13% | 2.58% | 2023-12-14~至今 | |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 6.16% | 29.94% | 2.84% | 2023-11-17~至今 | |
| 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 5.57% | 29.94% | 2.57% | 2023-11-17~至今 | |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 6.26% | 26.51% | 2.65% | 2023-09-12~至今 | |
| 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 5.74% | 26.51% | 2.44% | 2023-09-12~至今 | |
| 国投瑞银双债债券A | 25.02% | 17.64% | 4.42% | 2020-11-07~至今 | |
| 国投瑞银双债债券C | 22.43% | 17.64% | 4.00% | 2020-11-07~至今 | |
| 国投瑞银恒泽中短债债券A | 23.59% | 55.67% | 3.05% | 2018-12-19~至今 | |
| 国投瑞银恒泽中短债债券C | 20.54% | 55.67% | 2.68% | 2018-12-19~至今 | |
| 国投瑞银新活力混合A | 13.15% | 21.51% | 1.54% | 2017-12-15~至今 | |
| 国投瑞银新活力混合C | 12.42% | 21.51% | 1.46% | 2017-12-15~至今 | |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 20.61% | -6.74% | 2.92% | 2017-06-17~2023-12-19 | |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 20.21% | -6.74% | 2.87% | 2017-06-17~2023-12-19 | |
| 国投瑞银添利宝货币A | 17.39% | -6.74% | 2.49% | 2017-06-17~2023-12-19 | |
| 国投瑞银添利宝货币B | 17.24% | -6.74% | 2.47% | 2017-06-17~2023-12-19 | |
| 国投瑞银货币D | 0.19% | -1.12% | 1.88% | 2023-06-05~2023-07-12 | |
| 国投瑞银货币A | 15.88% | 3.65% | 2.42% | 2017-05-12~2023-07-12 | |
| 国投瑞银货币B | 17.62% | 3.65% | 2.66% | 2017-05-12~2023-07-12 | |
| 国投瑞银增利宝货币A | 16.32% | 2.54% | 2.57% | 2017-06-17~2023-05-30 | |
| 国投瑞银增利宝货币B | 16.27% | 2.54% | 2.56% | 2017-06-17~2023-05-30 | |
| 国投瑞银顺昌纯债债券A | 6.91% | 22.98% | 3.10% | 2018-09-06~2020-11-13 | |
| 国投瑞银顺祥债券 | 8.28% | 29.38% | 4.63% | 2018-10-17~2020-07-18 | |
| 国投瑞银顺达纯债债券 | 8.29% | 8.81% | 3.87% | 2018-06-07~2020-07-10 | |
| 大成景安短融债券E | 1.77% | 0.37% | 2.53% | 2016-01-12~2016-09-23 | |
| 大成恒丰宝货币A | 2.48% | -19.24% | 2.17% | 2015-08-04~2016-09-23 | |
| 大成恒丰宝货币B | 2.73% | -19.24% | 2.39% | 2015-08-04~2016-09-23 | |
| 大成恒丰宝货币E | 2.53% | -19.24% | 2.21% | 2015-08-04~2016-09-23 | |
| 大成景安短融债券A | 19.36% | 48.36% | 5.70% | 2013-07-17~2016-09-23 | |
| 大成景安短融债券B | 20.44% | 48.36% | 6.00% | 2013-07-17~2016-09-23 | |
| 大成现金增利货币A | 14.14% | 30.53% | 3.79% | 2013-03-07~2016-09-23 | |
| 大成现金增利货币B | 15.13% | 30.53% | 4.04% | 2013-03-07~2016-09-23 | |
| 大成货币A | 4.22% | -11.42% | 3.90% | 2013-03-07~2014-04-04 | |
| 大成货币B | 4.49% | -11.42% | 4.15% | 2013-03-07~2014-04-04 |
历任基金经理
| 姓 名 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|
| 周奇贤 | 2021-03-26 | 2022-07-09 | 1年106天 | -8.24% |
| 伍智勇 | 2015-05-23 | 2021-03-31 | 5年315天 | 59.39% |
| 綦缚鹏 | 2016-03-01 | 2018-03-24 | 2年24天 | 13.75% |
| 董晗 | 2014-07-24 | 2016-03-01 | 1年222天 | 27.18% |
| 孙文龙 | 2015-01-23 | 2016-03-01 | 1年39天 | 5.57% |
| 马少章 | 2011-09-03 | 2014-12-04 | 3年94天 | 24.03% |
| 袁野 | 2007-03-16 | 2011-09-03 | 4年173天 | 56.51% |
| 陈剑平 | 2007-02-01 | 2007-04-28 | 87天 | 21.28% |
| 邢修元 | 2006-02-21 | 2007-02-01 | 346天 | 120.25% |
| 马志新 | 2004-10-29 | 2006-02-21 | 1年116天 | 10.02% |
| 许翔 | 2004-04-29 | 2004-10-29 | 184天 | -1.72% |
| 邢修元 | 2004-04-29 | 2004-07-01 | 346天 | 120.25% |