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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 2.4932元
- 基金经理：
- 吉莉,李达夫
- 成立日期：
- 2004-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0362 |
4.5295 |
-0.0260 |
-0.22 |
| 2026-01-15 |
2.0406 |
4.5339 |
0.1012 |
0.85 |
| 2026-01-14 |
2.0235 |
4.5168 |
0.0503 |
0.42 |
| 2026-01-13 |
2.0150 |
4.5083 |
-0.0331 |
-0.28 |
| 2026-01-12 |
2.0206 |
4.5139 |
-0.0468 |
-0.39 |
| 2026-01-09 |
2.0285 |
4.5218 |
0.0929 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
2.0128 |
4.5061 |
-0.0870 |
-0.73 |
| 2026-01-07 |
2.0275 |
4.5208 |
-0.0083 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
2.0289 |
4.5222 |
0.2196 |
1.86 |
| 2026-01-05 |
1.9918 |
4.4851 |
0.1669 |
1.44 |
| 2025-12-31 |
1.9636 |
4.4569 |
-0.0272 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.9682 |
4.4615 |
0.1278 |
1.11 |
| 2025-12-29 |
1.9466 |
4.4399 |
-0.0888 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.9616 |
4.4549 |
0.1314 |
1.14 |
| 2025-12-25 |
1.9394 |
4.4327 |
-0.0095 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.9410 |
4.4343 |
0.1278 |
1.13 |
| 2025-12-23 |
1.9194 |
4.4127 |
0.0710 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
1.9074 |
4.4007 |
0.1651 |
1.48 |
| 2025-12-19 |
1.8795 |
4.3728 |
0.0746 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.8669 |
4.3602 |
-0.0651 |
-0.59 |