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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 程瑶
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.67亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
200.95 |
|
1.77% |
| 2 |
浦发银行 |
59.84 |
|
0.53% |
| 3 |
中国移动 |
57.60 |
|
0.51% |
| 4 |
华翔股份 |
49.68 |
|
0.44% |
| 5 |
阳光电源 |
46.18 |
|
0.41% |
| 6 |
星帅尔 |
41.17 |
|
0.36% |
| 7 |
万华化学 |
39.87 |
|
0.35% |
| 8 |
中泰股份 |
38.66 |
|
0.34% |
| 9 |
飞荣达 |
38.13 |
|
0.34% |
| 10 |
华友钴业 |
37.54 |
|
0.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开15 |
1030.88 |
10.00 |
9.06% |
| 2 |
24宝租03 |
1022.98 |
10.00 |
8.99% |
| 3 |
25国开03 |
994.43 |
10.00 |
8.74% |
| 4 |
25国债08 |
636.36 |
6.30 |
5.59% |
| 5 |
23兴创投资MTN002 |
507.43 |
5.00 |
4.46% |
| 6 |
天业转债 |
50.84 |
0.00 |
0.45% |
| 7 |
乐普转2 |
43.02 |
0.00 |
0.38% |
| 8 |
美诺转债 |
26.05 |
0.00 |
0.23% |
| 9 |
皓元转债 |
21.08 |
0.00 |
0.19% |
| 10 |
禾丰转债 |
11.76 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.15% |
0.96% |
1.54% |
4.20% |
7.75% |
1.59% |
11.20% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
6602/10737 |
5469/10737 |
7173/10737 |
7322/10737 |
7613/10737 |
7810/10737 |
5741/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.2385 |
1.2985 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
1.2388 |
1.2988 |
0.0073 |
0.56% |
| 2026-02-06 |
1.2319 |
1.2919 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
1.2308 |
1.2908 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
1.2344 |
1.2944 |
0.0015 |
0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-22 |
2021-01-25 |
2021-01-25 |
2021-01-26 |
0.0600 |
