国泰鑫利一年持有期混合A 净资产规模 0.87 亿元，比上期增加 -3.52% , 股票配置占比上期增加 -5.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.18 | 14.60 | 0.85 | 70.38 | 0.02 | 1.67 | 0.16 | 13.35 | 0.87 | 1.20 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 16.48 | 0.93 | 79.10 | 0.01 | 1.00 | 0.04 | 3.42 | 0.90 | 1.18 |
| 2025-03-31 | 0.15 | 12.01 | 1.08 | 87.06 | 0.01 | 0.91 | 0.00 | 0.02 | 0.95 | 1.24 |
| 2024-12-31 | 0.18 | 12.67 | 1.23 | 86.32 | 0.01 | 0.87 | 0.00 | 0.14 | 1.11 | 1.43 |
| 2024-09-30 | 0.27 | 15.06 | 1.46 | 82.37 | 0.01 | 0.32 | 0.04 | 2.25 | 1.39 | 1.77 |
| 2024-06-30 | 0.23 | 12.16 | 1.55 | 82.59 | 0.07 | 3.56 | 0.03 | 1.69 | 1.45 | 1.88 |
| 2024-03-31 | 0.29 | 12.52 | 1.89 | 82.25 | 0.11 | 4.80 | 0.01 | 0.43 | 1.86 | 2.29 |
| 2023-12-31 | 0.21 | 6.95 | 2.45 | 82.34 | 0.01 | 0.43 | 0.31 | 10.28 | 2.49 | 2.98 |