国泰鑫利一年持有期混合A 报告期末总份额 0.71 亿份，比上期增加 -7.21% , 期末净资产 0.87 亿元，比上期增加 -3.52% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.06 | 0.71 | -7.21 | 0.87 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.07 | 0.77 | -7.66 | 0.90 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.14 | 0.83 | -14.33 | 0.95 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.27 | 0.97 | -21.52 | 1.11 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.09 | 1.24 | -6.86 | 1.39 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.35 | 1.33 | -20.77 | 1.45 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 0.59 | 1.68 | -25.86 | 1.86 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.34 | 2.26 | -12.91 | 2.49 |