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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 程瑶
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
264.26 |
|
2.21% |
| 2 |
中国移动 |
84.79 |
|
0.71% |
| 3 |
信邦智能 |
76.81 |
|
0.64% |
| 4 |
ST华通 |
71.66 |
|
0.60% |
| 5 |
宁德时代 |
68.34 |
|
0.57% |
| 6 |
立讯精密 |
59.51 |
|
0.50% |
| 7 |
浦发银行 |
57.24 |
|
0.48% |
| 8 |
英科医疗 |
54.38 |
|
0.46% |
| 9 |
海正药业 |
50.02 |
|
0.42% |
| 10 |
万华化学 |
48.60 |
|
0.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23济南高新MTN005A |
1029.38 |
10.00 |
8.62% |
| 2 |
24国开15 |
1024.98 |
10.00 |
8.58% |
| 3 |
24宝租03 |
1015.14 |
10.00 |
8.50% |
| 4 |
25国开03 |
987.92 |
10.00 |
8.27% |
| 5 |
25国债08 |
634.00 |
6.30 |
5.31% |
| 6 |
天业转债 |
48.22 |
0.00 |
0.40% |
| 7 |
乐普转2 |
46.08 |
0.00 |
0.39% |
| 8 |
禾丰转债 |
23.90 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
浩瀚转债 |
14.14 |
0.00 |
0.12% |
| 10 |
双良转债 |
12.52 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.63% |
1.26% |
1.16% |
4.60% |
8.06% |
0.84% |
12.19% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
7430/10636 |
8002/10636 |
7020/10636 |
7605/10636 |
7753/10636 |
8574/10636 |
5672/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2296 |
1.2896 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
1.2270 |
1.2870 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
1.2240 |
1.2840 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.2238 |
1.2838 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.2241 |
1.2841 |
0.0024 |
0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-22 |
2021-01-25 |
2021-01-25 |
2021-01-26 |
0.0600 |
