加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1490元
- 基金经理：
- 程瑶,程洲
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
688.32 |
|
3.25% |
| 2 |
中国移动 |
293.10 |
|
1.39% |
| 3 |
顺丰控股 |
282.31 |
|
1.33% |
| 4 |
美好医疗 |
250.40 |
|
1.18% |
| 5 |
吉贝尔 |
249.83 |
|
1.18% |
| 6 |
浦发银行 |
216.34 |
|
1.02% |
| 7 |
贵州茅台 |
202.16 |
|
0.96% |
| 8 |
英科医疗 |
183.70 |
|
0.87% |
| 9 |
聚和材料 |
155.31 |
|
0.73% |
| 10 |
方盛制药 |
107.61 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22柯桥国资MTN001 |
1027.93 |
10.00 |
4.86% |
| 2 |
22成交02 |
1027.13 |
10.00 |
4.85% |
| 3 |
24深业01 |
1021.59 |
10.00 |
4.83% |
| 4 |
24海安开投MTN003 |
1017.36 |
10.00 |
4.81% |
| 5 |
22国惠02 |
1012.83 |
10.00 |
4.79% |
| 6 |
重银转债 |
182.66 |
0.00 |
0.86% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.81% |
0.48% |
2.10% |
5.83% |
0.58% |
10.24% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
5338/10649 |
8384/10649 |
8700/10649 |
8410/10649 |
8207/10649 |
8902/10649 |
6005/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2878 |
1.4368 |
0.0042 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
1.2841 |
1.4331 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
1.2804 |
1.4294 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-12-26 |
1.2820 |
1.4310 |
0.0049 |
0.34% |
| 2025-12-19 |
1.2777 |
1.4267 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-11-24 |
2020-11-26 |
2020-11-26 |
2020-11-27 |
0.0600 |
| 2020-05-12 |
2020-05-14 |
2020-05-14 |
2020-05-15 |
0.0400 |
| 2019-04-08 |
2019-04-11 |
2019-04-11 |
2019-04-12 |
0.0490 |
