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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程瑶,程洲
- 成立日期：
- 2018-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2804 |
1.4294 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.2820 |
1.4310 |
0.0049 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
1.2777 |
1.4267 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2775 |
1.4265 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.2779 |
1.4269 |
-0.0036 |
-0.25 |
| 2025-11-28 |
1.2811 |
1.4301 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-11-24 |
1.2802 |
1.4292 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-11-21 |
1.2796 |
1.4286 |
-0.0098 |
-0.67 |
| 2025-11-14 |
1.2882 |
1.4372 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-11-07 |
1.2870 |
1.4360 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-10-31 |
1.2852 |
1.4342 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-10-24 |
1.2836 |
1.4326 |
0.0060 |
0.41 |
| 2025-10-17 |
1.2783 |
1.4273 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2025-10-10 |
1.2816 |
1.4306 |
-0.0019 |
-0.13 |
| 2025-09-30 |
1.2833 |
1.4323 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-09-26 |
1.2823 |
1.4313 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-09-25 |
1.2819 |
1.4309 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-09-24 |
1.2825 |
1.4315 |
0.0028 |
0.20 |
| 2025-09-23 |
1.2800 |
1.4290 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-22 |
1.2801 |
1.4291 |
-0.0005 |
-0.03 |