国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 净资产规模 2.12 亿元，比上期增加 -22.50% , 股票配置占比上期增加 -46.15% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.35 | 16.26 | 1.61 | 74.00 | 0.10 | 4.48 | 0.11 | 5.26 | 2.12 | 2.17 |
| 2025-06-30 | 0.65 | 23.65 | 1.95 | 71.29 | 0.05 | 1.83 | 0.09 | 3.23 | 2.73 | 2.74 |
| 2025-03-31 | 0.42 | 15.48 | 1.50 | 55.74 | 0.22 | 8.26 | 0.55 | 20.52 | 2.67 | 2.68 |
| 2024-12-31 | 0.79 | 14.15 | 4.44 | 78.98 | 0.07 | 1.22 | 0.32 | 5.65 | 5.61 | 5.62 |
| 2024-09-30 | 0.93 | 16.35 | 4.20 | 73.57 | 0.19 | 3.39 | 0.38 | 6.69 | 5.58 | 5.71 |
| 2024-06-30 | 1.13 | 15.36 | 6.03 | 81.82 | 0.14 | 1.85 | 0.07 | 0.97 | 7.25 | 7.37 |
| 2024-03-31 | 1.27 | 17.32 | 5.77 | 78.94 | 0.09 | 1.26 | 0.18 | 2.48 | 7.30 | 7.31 |
| 2023-12-31 | 0.97 | 10.27 | 7.24 | 76.95 | 0.03 | 0.35 | 1.17 | 12.43 | 9.32 | 9.41 |