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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2017-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
165.16 |
|
2.43% |
| 2 |
中信证券 |
157.27 |
|
2.32% |
| 3 |
药明康德 |
113.15 |
|
1.67% |
| 4 |
国泰海通 |
107.56 |
|
1.58% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
105.65 |
|
1.56% |
| 6 |
聚和材料 |
95.05 |
|
1.40% |
| 7 |
晶科能源 |
94.97 |
|
1.40% |
| 8 |
天合光能 |
89.36 |
|
1.32% |
| 9 |
爱尔眼科 |
78.73 |
|
1.16% |
| 10 |
华泰证券 |
74.89 |
|
1.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
南航转债 |
138.55 |
1.09 |
2.04% |
| 2 |
牧原转债 |
134.34 |
0.98 |
1.98% |
| 3 |
珀莱转债 |
132.59 |
1.02 |
1.95% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.82% |
0.39% |
-0.38% |
19.75% |
4.40% |
4.82% |
-1.09% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
7497/10575 |
7927/10575 |
6705/10575 |
4142/10575 |
7957/10575 |
7569/10575 |
8582/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-18 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-12-17 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0110 |
0.53% |
