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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2017-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2025-12-23 |
2.0860 |
2.0860 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
2.0840 |
2.0840 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0110 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
2.0720 |
2.0720 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-12 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0090 |
-0.43 |
| 2025-12-10 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0060 |
0.29 |
| 2025-12-09 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0130 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2025-12-05 |
2.0890 |
2.0890 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
2.0850 |
2.0850 |
-0.0080 |
-0.38 |