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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2017-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
165.16 |
|
2.43% |
| 2 |
中信证券 |
157.27 |
|
2.32% |
| 3 |
药明康德 |
113.15 |
|
1.67% |
| 4 |
国泰海通 |
107.56 |
|
1.58% |
| 5 |
迈瑞医疗 |
105.65 |
|
1.56% |
| 6 |
聚和材料 |
95.05 |
|
1.40% |
| 7 |
晶科能源 |
94.97 |
|
1.40% |
| 8 |
天合光能 |
89.36 |
|
1.32% |
| 9 |
爱尔眼科 |
78.73 |
|
1.16% |
| 10 |
华泰证券 |
74.89 |
|
1.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
南航转债 |
138.55 |
1.09 |
2.04% |
| 2 |
牧原转债 |
134.34 |
0.98 |
1.98% |
| 3 |
珀莱转债 |
132.59 |
1.02 |
1.95% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.99% |
3.64% |
-0.60% |
22.66% |
11.14% |
3.99% |
-2.12% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
3115/10633 |
5285/10633 |
7789/10633 |
3917/10633 |
6957/10633 |
3510/10633 |
8749/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
2.1460 |
2.1460 |
-0.0190 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0050 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
2.1600 |
2.1600 |
0.0420 |
1.98% |
| 2026-01-05 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0360 |
1.73% |
| 2025-12-31 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0020 |
-0.10% |
