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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2017-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国石油 |
101.81 |
|
1.72% |
| 2 |
巨人网络 |
96.97 |
|
1.64% |
| 3 |
中国中免 |
90.78 |
|
1.53% |
| 4 |
中国神华 |
87.08 |
|
1.47% |
| 5 |
东方财富 |
85.30 |
|
1.44% |
| 6 |
中国石化 |
84.60 |
|
1.43% |
| 7 |
中信证券 |
81.82 |
|
1.38% |
| 8 |
中芯国际 |
73.70 |
|
1.25% |
| 9 |
陕西煤业 |
72.49 |
|
1.23% |
| 10 |
海光信息 |
69.57 |
|
1.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
牧原转债 |
126.50 |
0.93 |
2.14% |
| 2 |
宙邦转债 |
119.54 |
0.82 |
2.02% |
| 3 |
亿纬转债 |
117.85 |
0.71 |
1.99% |
| 4 |
南航转债 |
59.83 |
0.43 |
1.01% |
| 5 |
信服转债 |
59.03 |
0.40 |
1.00% |
| 6 |
安集转债 |
58.55 |
0.00 |
0.99% |
| 7 |
安集转债 |
58.55 |
0.00 |
0.99% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.36% |
-7.56% |
-10.71% |
-14.65% |
1.70% |
-10.71% |
-17.71% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9324/10855 |
8724/10855 |
10253/10855 |
10093/10855 |
8523/10855 |
10188/10855 |
10011/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8590 |
1.8590 |
-0.0130 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
1.8720 |
1.8720 |
-0.0120 |
-0.64% |
| 2026-04-01 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0230 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
1.8610 |
1.8610 |
-0.0380 |
-2.00% |
| 2026-03-30 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0050 |
-0.26% |
