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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2016-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1126.31 |
|
3.82% |
| 2 |
宁德时代 |
1125.60 |
|
3.82% |
| 3 |
中国平安 |
670.14 |
|
2.28% |
| 4 |
招商银行 |
550.38 |
|
1.87% |
| 5 |
紫金矿业 |
520.50 |
|
1.77% |
| 6 |
美的集团 |
449.77 |
|
1.53% |
| 7 |
恒瑞医药 |
409.98 |
|
1.39% |
| 8 |
东方财富 |
406.53 |
|
1.38% |
| 9 |
中际旭创 |
387.53 |
|
1.32% |
| 10 |
长江电力 |
375.23 |
|
1.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1632.52 |
16.20 |
5.54% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.96% |
5.16% |
4.69% |
22.20% |
25.40% |
3.28% |
16.98% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3575/10633 |
4052/10633 |
2566/10633 |
3908/10633 |
5103/10633 |
4159/10633 |
4404/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7096 |
1.8056 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
1.7132 |
1.8092 |
0.0280 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
1.6874 |
1.7834 |
0.0310 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
1.6588 |
1.7548 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
1.6640 |
1.7600 |
0.0069 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-17 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-22 |
0.0960 |
