加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2016-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
613.32 |
|
3.53% |
| 2 |
贵州茅台 |
550.87 |
|
3.17% |
| 3 |
中国平安 |
438.44 |
|
2.52% |
| 4 |
紫金矿业 |
359.18 |
|
2.07% |
| 5 |
中际旭创 |
353.80 |
|
2.03% |
| 6 |
招商银行 |
316.59 |
|
1.82% |
| 7 |
美的集团 |
225.07 |
|
1.29% |
| 8 |
新易盛 |
216.30 |
|
1.24% |
| 9 |
兴业银行 |
210.60 |
|
1.21% |
| 10 |
立讯精密 |
208.69 |
|
1.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
940.37 |
9.30 |
5.41% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.34% |
-0.78% |
2.22% |
16.47% |
23.58% |
1.98% |
15.01% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
4446/10737 |
8775/10737 |
6484/10737 |
4439/10737 |
5024/10737 |
7368/10737 |
4886/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.6938 |
1.7898 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
1.6916 |
1.7876 |
0.0277 |
1.53% |
| 2026-02-06 |
1.6661 |
1.7621 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2026-02-05 |
1.6743 |
1.7703 |
-0.0098 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
1.6833 |
1.7793 |
0.0136 |
0.75% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-10-17 |
2019-10-21 |
2019-10-21 |
2019-10-22 |
0.0960 |
