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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2016-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6965 |
1.7925 |
-0.0059 |
-0.32 |
| 2026-01-15 |
1.7019 |
1.7979 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-01-14 |
1.6994 |
1.7954 |
-0.0062 |
-0.33 |
| 2026-01-13 |
1.7051 |
1.8011 |
-0.0107 |
-0.58 |
| 2026-01-12 |
1.7150 |
1.8110 |
0.0110 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
1.7049 |
1.8009 |
0.0081 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.6974 |
1.7934 |
-0.0132 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
1.7096 |
1.8056 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.7132 |
1.8092 |
0.0280 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
1.6874 |
1.7834 |
0.0310 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
1.6588 |
1.7548 |
-0.0056 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.6640 |
1.7600 |
0.0069 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.6576 |
1.7536 |
-0.0082 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.6652 |
1.7612 |
0.0075 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.6583 |
1.7543 |
0.0038 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.6548 |
1.7508 |
0.0054 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.6498 |
1.7458 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.6459 |
1.7419 |
0.0176 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
1.6297 |
1.7257 |
0.0075 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.6228 |
1.7188 |
-0.0098 |
-0.55 |