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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2016-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6588 |
1.7548 |
-0.0056 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
1.6640 |
1.7600 |
0.0069 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.6576 |
1.7536 |
-0.0082 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.6652 |
1.7612 |
0.0075 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.6583 |
1.7543 |
0.0038 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.6548 |
1.7508 |
0.0054 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.6498 |
1.7458 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.6459 |
1.7419 |
0.0176 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
1.6297 |
1.7257 |
0.0075 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.6228 |
1.7188 |
-0.0098 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.6318 |
1.7278 |
0.0317 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.6026 |
1.6986 |
-0.0196 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.6207 |
1.7167 |
-0.0102 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.6301 |
1.7261 |
0.0100 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
1.6209 |
1.7169 |
-0.0133 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.6332 |
1.7292 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
1.6346 |
1.7306 |
-0.0078 |
-0.44 |
| 2025-12-08 |
1.6418 |
1.7378 |
0.0138 |
0.78 |
| 2025-12-05 |
1.6291 |
1.7251 |
0.0166 |
0.95 |
| 2025-12-04 |
1.6138 |
1.7098 |
0.0061 |
0.35 |