国泰安益灵活配置混合A 净资产规模 1.17 亿元，比上期增加 -8.75% , 股票配置占比上期增加 6.15% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.76 | 92.78 | 0.16 | 5.48 | 0.05 | 1.63 | 0.00 | 0.11 | 1.17 | 2.98 |
| 2025-06-30 | 2.60 | 84.86 | 0.16 | 5.31 | 0.29 | 9.46 | 0.01 | 0.37 | 1.28 | 3.06 |
| 2025-03-31 | 2.62 | 94.39 | 0.14 | 5.05 | 0.02 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 2.77 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 58.86 | 0.07 | 41.13 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 96.67 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.01 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 11.69 | 0.01 | 74.07 | 0.00 | 5.64 | 0.00 | 0.01 |
| 2024-03-31 | 0.18 | 18.09 | 0.69 | 69.91 | 0.11 | 11.65 | 0.00 | 0.35 | 0.16 | 0.99 |
| 2023-12-31 | 0.42 | 23.55 | 1.26 | 71.20 | 0.09 | 5.21 | 0.00 | 0.04 | 0.74 | 1.78 |