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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0960元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2016-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5977 |
1.6937 |
-0.0136 |
-0.78 |
| 2026-04-02 |
1.6102 |
1.7062 |
-0.0180 |
-1.02 |
| 2026-04-01 |
1.6268 |
1.7228 |
0.0288 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
1.6003 |
1.6963 |
-0.0154 |
-0.88 |
| 2026-03-30 |
1.6145 |
1.7105 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.6184 |
1.7144 |
0.0102 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.6090 |
1.7050 |
-0.0227 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.6299 |
1.7259 |
0.0240 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
1.6078 |
1.7038 |
0.0222 |
1.29 |
| 2026-03-23 |
1.5873 |
1.6833 |
-0.0557 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
1.6386 |
1.7346 |
-0.0073 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
1.6453 |
1.7413 |
-0.0286 |
-1.58 |
| 2026-03-18 |
1.6717 |
1.7677 |
0.0076 |
0.42 |
| 2026-03-17 |
1.6647 |
1.7607 |
-0.0119 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
1.6757 |
1.7717 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
1.6739 |
1.7699 |
-0.0068 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.6802 |
1.7762 |
-0.0066 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.6863 |
1.7823 |
0.0109 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.6763 |
1.7723 |
0.0220 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.6560 |
1.7520 |
-0.0164 |
-0.90 |