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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾小军
- 成立日期：
- 2016-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.27亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8262.08 |
82.10 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.86% |
5.83% |
9.70% |
30.66% |
57.78% |
2.86% |
137.14% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.53% |
5.88% |
9.63% |
27.00% |
48.09% |
2.63% |
97.69% |
| 同类型阶段排名 |
31/65 |
34/65 |
36/65 |
29/65 |
24/65 |
33/65 |
12/65 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.6219 |
3.6219 |
0.0254 |
0.71% |
| 2026-01-08 |
3.5965 |
3.5965 |
-0.0130 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
3.6095 |
3.6095 |
-0.0111 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
3.6206 |
3.6206 |
0.0338 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
3.5868 |
3.5868 |
0.0655 |
1.86% |
