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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏伟
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
11.70 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22通商银行二级01 |
1050.32 |
10.00 |
9.31% |
| 2 |
23余干发展债01 |
1040.74 |
10.00 |
9.22% |
| 3 |
23弋投01 |
1038.92 |
10.00 |
9.21% |
| 4 |
23兴城人居MTN001 |
1031.35 |
10.00 |
9.14% |
| 5 |
21赣铁01 |
1031.10 |
10.00 |
9.14% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.68% |
0.28% |
2.47% |
0.03% |
-2.27% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
9468/10633 |
8885/10633 |
6269/10633 |
9299/10633 |
9006/10633 |
9610/10633 |
8765/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4455 |
1.4455 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0000 |
0.00% |
