国泰鑫策略价值灵活配置混合A 净资产规模 0.26 亿元，比上期增加 -40.19% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 86.91 | 0.09 | 12.97 | 0.00 | 0.12 | 0.26 | 0.66 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 91.10 | 0.13 | 8.87 | 0.00 | 0.03 | 0.43 | 1.52 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.97 | 85.51 | 0.19 | 5.41 | 0.32 | 9.08 | 0.48 | 3.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 93.52 | 0.04 | 5.82 | 0.00 | 0.66 | 0.48 | 0.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 96.66 | 0.03 | 3.33 | 0.00 | 0.01 | 0.68 | 0.85 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.23 | 0.36 | 69.65 | 0.03 | 6.62 | 0.12 | 23.50 | 0.51 | 0.51 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 16.26 | 0.18 | 36.20 | 0.24 | 47.29 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0.51 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 18.12 | 0.36 | 68.80 | 0.07 | 12.83 | 0.00 | 0.25 | 0.52 | 0.52 |