国泰鑫策略价值灵活配置混合A 报告期末总份额 0.30 亿份，比上期增加 -10.39% , 期末净资产 0.43 亿元，比上期增加 -10.56% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.04 | 0.30 | -10.39 | 0.43 |
| 2025-06-30 | 0.05 | 0.06 | 0.33 | -0.77 | 0.48 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.15 | 0.34 | -30.54 | 0.48 |
| 2024-12-31 | 0.21 | 0.10 | 0.48 | 30.31 | 0.68 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.95 | 0.51 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.37 | -1.90 | 0.50 |
| 2024-03-31 | 0.02 | 0.02 | 0.37 | -1.21 | 0.52 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 0.01 | 0.38 | 5.59 | 0.53 |