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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈臻迪
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
611.32 |
|
9.55% |
| 2 |
新易盛 |
490.86 |
|
7.67% |
| 3 |
中际旭创 |
488.45 |
|
7.63% |
| 4 |
峰岹科技 |
429.11 |
|
6.71% |
| 5 |
天孚通信 |
426.21 |
|
6.66% |
| 6 |
生益科技 |
393.27 |
|
6.15% |
| 7 |
景旺电子 |
273.29 |
|
4.27% |
| 8 |
歌尔股份 |
251.25 |
|
3.93% |
| 9 |
工业富联 |
240.94 |
|
3.77% |
| 10 |
华虹公司 |
177.74 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
251.93 |
2.50 |
3.94% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
4.08% |
8.93% |
57.58% |
59.35% |
1.44% |
64.39% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8668/10636 |
5413/10636 |
2041/10636 |
683/10636 |
1674/10636 |
7792/10636 |
839/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.0359 |
3.0359 |
-0.0021 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
3.0380 |
3.0380 |
0.0246 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
3.0134 |
3.0134 |
-0.0446 |
-1.46% |
| 2026-01-07 |
3.0580 |
3.0580 |
0.0402 |
1.33% |
| 2026-01-06 |
3.0178 |
3.0178 |
-0.0134 |
-0.44% |
