国泰民益灵活配置混合(LOF)C 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 -58.69% , 股票配置占比上期增加 38.10% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.58 | 90.63 | 0.03 | 3.90 | 0.03 | 5.30 | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.65 |
| 2025-06-30 | 0.42 | 85.68 | 0.04 | 7.51 | 0.03 | 6.69 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.49 |
| 2025-03-31 | 0.42 | 78.46 | 0.04 | 6.80 | 0.06 | 11.07 | 0.02 | 3.67 | 0.08 | 0.54 |
| 2024-12-31 | 0.09 | 16.30 | 0.37 | 63.97 | 0.11 | 18.92 | 0.00 | 0.81 | 0.10 | 0.58 |
| 2024-09-30 | 0.13 | 18.94 | 0.46 | 68.27 | 0.08 | 12.71 | 0.00 | 0.08 | 0.15 | 0.67 |
| 2024-06-30 | 0.14 | 13.92 | 0.19 | 19.48 | 0.65 | 66.24 | 0.00 | 0.36 | 0.28 | 0.98 |
| 2024-03-31 | 0.36 | 13.53 | 1.98 | 73.75 | 0.29 | 10.64 | 0.06 | 2.08 | 0.59 | 2.68 |
| 2023-12-31 | 0.43 | 18.35 | 1.31 | 56.38 | 0.10 | 4.17 | 0.49 | 21.10 | 0.58 | 2.32 |