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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈臻迪
- 成立日期：
- 2015-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
3.0580 |
3.0580 |
0.0402 |
1.33 |
| 2026-01-06 |
3.0178 |
3.0178 |
-0.0134 |
-0.44 |
| 2026-01-05 |
3.0312 |
3.0312 |
0.0384 |
1.28 |
| 2025-12-31 |
2.9928 |
2.9928 |
-0.0325 |
-1.07 |
| 2025-12-30 |
3.0253 |
3.0253 |
-0.0062 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
3.0315 |
3.0315 |
0.0076 |
0.25 |
| 2025-12-26 |
3.0239 |
3.0239 |
0.0012 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
3.0227 |
3.0227 |
-0.0080 |
-0.26 |
| 2025-12-24 |
3.0307 |
3.0307 |
0.0690 |
2.33 |
| 2025-12-23 |
2.9617 |
2.9617 |
0.0121 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
2.9496 |
2.9496 |
0.1218 |
4.31 |
| 2025-12-19 |
2.8278 |
2.8278 |
-0.0088 |
-0.31 |
| 2025-12-18 |
2.8366 |
2.8366 |
-0.0882 |
-3.02 |
| 2025-12-17 |
2.9248 |
2.9248 |
0.1176 |
4.19 |
| 2025-12-16 |
2.8072 |
2.8072 |
-0.0435 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
2.8507 |
2.8507 |
-0.0662 |
-2.27 |
| 2025-12-12 |
2.9169 |
2.9169 |
0.0287 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
2.8882 |
2.8882 |
-0.0729 |
-2.46 |
| 2025-12-10 |
2.9611 |
2.9611 |
-0.0034 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
2.9645 |
2.9645 |
0.0690 |
2.38 |