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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.8500元
- 基金经理：
- 郑双明,秦培栋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇通客车 |
272.10 |
|
4.66% |
| 2 |
紫金矿业 |
235.52 |
|
4.03% |
| 3 |
申能股份 |
234.60 |
|
4.02% |
| 4 |
华泰证券 |
217.70 |
|
3.73% |
| 5 |
裕同科技 |
164.34 |
|
2.81% |
| 6 |
粤高速A |
163.35 |
|
2.80% |
| 7 |
招商银行 |
161.64 |
|
2.77% |
| 8 |
梅花生物 |
137.93 |
|
2.36% |
| 9 |
成都银行 |
125.42 |
|
2.15% |
| 10 |
四川路桥 |
121.35 |
|
2.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
1042.67 |
10.00 |
17.85% |
| 2 |
23保利01 |
305.94 |
3.00 |
5.24% |
| 3 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
3.45% |
| 4 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
3.45% |
| 5 |
晶能转债 |
23.47 |
0.20 |
0.40% |
| 6 |
大参转债 |
17.28 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
1.48% |
6.83% |
12.37% |
16.56% |
1.09% |
21.12% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
7606/10648 |
7987/10648 |
3679/10648 |
5691/10648 |
6331/10648 |
8126/10648 |
3932/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.8780 |
3.7280 |
-0.0014 |
-0.03% |
| 2026-01-15 |
2.8790 |
3.7290 |
0.0043 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
2.8760 |
3.7260 |
-0.0029 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
2.8780 |
3.7280 |
-0.0042 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
2.8810 |
3.7310 |
0.0071 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-10 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-14 |
0.1500 |
| 2021-06-16 |
2021-06-18 |
2021-06-18 |
2021-06-21 |
0.1530 |
| 2020-11-19 |
2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-24 |
0.2300 |
| 2020-05-14 |
2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-19 |
0.1600 |
| 2019-11-11 |
2019-11-14 |
2019-11-14 |
2019-11-15 |
0.1570 |
