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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.8500元
- 基金经理：
- 郑双明,秦培栋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.8760 |
3.7260 |
0.0028 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
2.8740 |
3.7240 |
0.0197 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
2.8600 |
3.7100 |
0.0169 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
2.8480 |
3.6980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
2.8480 |
3.6980 |
0.0071 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
2.8430 |
3.6930 |
-0.0113 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
2.8510 |
3.7010 |
0.0127 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
2.8420 |
3.6920 |
-0.0028 |
-0.07 |
| 2025-12-24 |
2.8440 |
3.6940 |
0.0042 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
2.8410 |
3.6910 |
0.0028 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.8390 |
3.6890 |
0.0028 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
2.8370 |
3.6870 |
0.0028 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
2.8350 |
3.6850 |
-0.0028 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
2.8370 |
3.6870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
2.8370 |
3.6870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
2.8370 |
3.6870 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
2.8380 |
3.6880 |
0.0014 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
2.8370 |
3.6870 |
-0.0042 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
2.8400 |
3.6900 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
2.8410 |
3.6910 |
-0.0324 |
-0.80 |