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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8500元
- 基金经理：
- 郑双明,秦培栋
- 成立日期：
- 2015-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国铝业 |
113.65 |
|
1.68% |
| 2 |
广发证券 |
112.30 |
|
1.66% |
| 3 |
贵州茅台 |
110.17 |
|
1.63% |
| 4 |
苏州银行 |
107.77 |
|
1.59% |
| 5 |
瑞丰新材 |
101.79 |
|
1.50% |
| 6 |
铜陵有色 |
96.16 |
|
1.42% |
| 7 |
华域汽车 |
92.00 |
|
1.36% |
| 8 |
美的集团 |
89.87 |
|
1.33% |
| 9 |
重庆啤酒 |
88.81 |
|
1.31% |
| 10 |
新和成 |
88.17 |
|
1.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
404.04 |
4.00 |
5.97% |
| 2 |
25国债08 |
404.04 |
4.00 |
5.97% |
| 3 |
25国债01 |
202.23 |
2.00 |
2.99% |
| 4 |
25国债01 |
202.23 |
2.00 |
2.99% |
| 5 |
25国债16 |
190.89 |
1.90 |
2.82% |
| 6 |
25国债16 |
190.89 |
1.90 |
2.82% |
| 7 |
24特国01 |
104.72 |
1.00 |
1.55% |
| 8 |
24特国01 |
104.72 |
1.00 |
1.55% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-1.38% |
0.42% |
8.17% |
13.76% |
0.42% |
20.73% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
6153/10855 |
2789/10855 |
4938/10855 |
1400/10855 |
5139/10855 |
5016/10855 |
3401/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
2.8600 |
3.7100 |
-0.0070 |
-0.17% |
| 2026-04-01 |
2.8650 |
3.7150 |
0.0084 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
2.8590 |
3.7090 |
-0.0042 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
2.8620 |
3.7120 |
-0.0028 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
2.8640 |
3.7140 |
0.0056 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-10 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-14 |
0.1500 |
| 2021-06-16 |
2021-06-18 |
2021-06-18 |
2021-06-21 |
0.1530 |
| 2020-11-19 |
2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-24 |
0.2300 |
| 2020-05-14 |
2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-19 |
0.1600 |
| 2019-11-11 |
2019-11-14 |
2019-11-14 |
2019-11-15 |
0.1570 |
