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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2014-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0080 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
2.0440 |
2.0440 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
2.0450 |
2.0450 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-02-04 |
2.0460 |
2.0460 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
2.0420 |
2.0420 |
0.0100 |
0.49 |
| 2026-02-02 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0150 |
-0.73 |
| 2026-01-30 |
2.0470 |
2.0470 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
2.0500 |
2.0500 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2026-01-28 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
2.0540 |
2.0540 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
2.0550 |
2.0550 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-01-22 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
2.0560 |
2.0560 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0060 |
0.29 |
| 2026-01-19 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-01-16 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
2.0480 |
2.0480 |
0.0040 |
0.20 |