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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2014-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0430 |
2.0430 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
2.0400 |
2.0400 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0060 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0080 |
0.39 |
| 2025-12-31 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
2.0260 |
2.0260 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
2.0250 |
2.0250 |
0.0040 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0050 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
2.0170 |
2.0170 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
2.0210 |
2.0210 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
2.0180 |
2.0180 |
-0.0020 |
-0.10 |