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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 茅利伟
- 成立日期：
- 2014-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
388.14 |
|
1.89% |
| 2 |
紫金矿业 |
264.96 |
|
1.29% |
| 3 |
宇通客车 |
217.68 |
|
1.06% |
| 4 |
成都银行 |
157.26 |
|
0.77% |
| 5 |
新澳股份 |
136.00 |
|
0.66% |
| 6 |
博源化工 |
127.00 |
|
0.62% |
| 7 |
徐工机械 |
115.00 |
|
0.56% |
| 8 |
伯特利 |
107.78 |
|
0.53% |
| 9 |
梅花生物 |
106.10 |
|
0.52% |
| 10 |
顺络电子 |
87.90 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
3094.28 |
30.00 |
15.10% |
| 2 |
23国开03 |
2085.34 |
20.00 |
10.17% |
| 3 |
25南电MTN005 |
2002.19 |
20.00 |
9.77% |
| 4 |
25民生银行二级资本债01 |
1804.48 |
18.00 |
8.80% |
| 5 |
25国债13 |
1202.37 |
12.00 |
5.87% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
1.14% |
1.74% |
3.70% |
4.71% |
0.69% |
8.49% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
8144/10633 |
7344/10633 |
4926/10633 |
7814/10633 |
8364/10633 |
8560/10633 |
6355/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-01-05 |
2.0380 |
2.0380 |
0.0080 |
0.39% |
| 2025-12-31 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-12-30 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0030 |
0.15% |
