国泰安康定期支付混合A 净资产规模 1.35 亿元，比上期增加 -20.87% , 股票配置占比上期增加 31.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.29 | 15.56 | 1.50 | 80.69 | 0.03 | 1.55 | 0.04 | 2.20 | 1.35 | 1.86 |
| 2025-09-30 | 0.22 | 10.92 | 1.67 | 81.30 | 0.03 | 1.45 | 0.13 | 6.33 | 1.70 | 2.06 |
| 2025-06-30 | 0.33 | 13.16 | 2.17 | 85.61 | 0.03 | 1.04 | 0.00 | 0.19 | 1.62 | 2.53 |
| 2025-03-31 | 0.43 | 22.35 | 1.34 | 69.74 | 0.01 | 0.39 | 0.14 | 7.52 | 1.23 | 1.92 |
| 2024-12-31 | 0.58 | 15.92 | 3.00 | 81.90 | 0.02 | 0.66 | 0.06 | 1.52 | 1.78 | 3.66 |
| 2024-09-30 | 0.47 | 21.37 | 1.62 | 72.72 | 0.05 | 2.04 | 0.09 | 3.87 | 1.01 | 2.22 |
| 2024-06-30 | 0.10 | 19.38 | 0.39 | 76.72 | 0.01 | 2.51 | 0.01 | 1.39 | 0.34 | 0.51 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 15.99 | 0.54 | 81.89 | 0.01 | 0.85 | 0.01 | 1.27 | 0.35 | 0.65 |