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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.4070元
- 基金经理：
- 郑双明,秦培栋
- 成立日期：
- 2014-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5830 |
1.9900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.5830 |
1.9900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.5830 |
1.9900 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.5810 |
1.9880 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.5800 |
1.9870 |
-0.0041 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.5830 |
1.9900 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.5810 |
1.9880 |
0.0055 |
0.25 |
| 2026-02-02 |
1.5770 |
1.9840 |
-0.0123 |
-0.57 |
| 2026-01-30 |
1.5860 |
1.9930 |
-0.0082 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
1.5920 |
1.9990 |
0.0095 |
0.44 |
| 2026-01-28 |
1.5850 |
1.9920 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-01-27 |
1.5830 |
1.9900 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.5810 |
1.9880 |
0.0041 |
0.19 |
| 2026-01-23 |
1.5780 |
1.9850 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.5770 |
1.9840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.5770 |
1.9840 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.5760 |
1.9830 |
0.0014 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.5750 |
1.9820 |
0.0041 |
0.19 |
| 2026-01-16 |
1.5720 |
1.9790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.5720 |
1.9790 |
0.0014 |
0.06 |