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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.4070元
- 基金经理：
- 郑双明,秦培栋
- 成立日期：
- 2014-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.5570 |
1.9640 |
0.0068 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.5520 |
1.9590 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.5530 |
1.9600 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.5520 |
1.9590 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.5510 |
1.9580 |
0.0014 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.5500 |
1.9570 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.5480 |
1.9550 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.5490 |
1.9560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-16 |
1.5490 |
1.9560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.5490 |
1.9560 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.5500 |
1.9570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.5500 |
1.9570 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.5510 |
1.9580 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.5520 |
1.9590 |
-0.0164 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
1.5640 |
1.9710 |
-0.0055 |
-0.26 |
| 2025-12-05 |
1.5680 |
1.9750 |
0.0204 |
0.97 |
| 2025-12-04 |
1.5530 |
1.9600 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-03 |
1.5510 |
1.9580 |
0.0068 |
0.32 |
| 2025-12-02 |
1.5460 |
1.9530 |
0.0095 |
0.45 |
| 2025-12-01 |
1.5390 |
1.9460 |
0.0177 |
0.85 |