国泰浓益灵活配置混合A（000526）中风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
0.4070元
基金经理：
郑双明,秦培栋
成立日期：
2014-03-04
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.35亿份
管 理 人：
国泰基金管理有限公司
海通评级：
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资产配置

截至：2025-09-30

国泰浓益灵活配置混合A 净资产规模 0.48 亿元，比上期增加 2.52% , 股票配置占比上期增加 72.73% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-09-30 0.38 61.06 0.18 28.68 0.01 1.73 0.05 8.53 0.48 0.62
2025-06-30 0.22 39.06 0.27 47.24 0.00 0.83 0.07 12.87 0.47 0.58
2025-03-31 0.21 37.96 0.29 51.74 0.01 1.16 0.05 9.14 0.45 0.56
2024-12-31 0.23 34.39 0.25 38.91 0.09 13.61 0.09 13.09 0.45 0.65
2024-09-30 0.22 40.07 0.22 39.66 0.01 1.39 0.11 18.88 0.44 0.56
2024-06-30 0.09 16.23 0.48 83.04 0.00 0.54 0.00 0.19 0.43 0.58
2024-03-31 0.06 11.92 0.43 81.27 0.01 1.44 0.03 5.37 0.42 0.53
2023-12-31 0.08 20.90 0.04 10.50 0.11 29.39 0.15 39.21 0.27 0.39

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据