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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4070元
- 基金经理：
- 郑双明,秦培栋
- 成立日期：
- 2014-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇通客车 |
272.10 |
|
4.66% |
| 2 |
紫金矿业 |
235.52 |
|
4.03% |
| 3 |
申能股份 |
234.60 |
|
4.02% |
| 4 |
华泰证券 |
217.70 |
|
3.73% |
| 5 |
裕同科技 |
164.34 |
|
2.81% |
| 6 |
粤高速A |
163.35 |
|
2.80% |
| 7 |
招商银行 |
161.64 |
|
2.77% |
| 8 |
梅花生物 |
137.93 |
|
2.36% |
| 9 |
成都银行 |
125.42 |
|
2.15% |
| 10 |
四川路桥 |
121.35 |
|
2.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
1042.67 |
10.00 |
17.85% |
| 2 |
23保利01 |
305.94 |
3.00 |
5.24% |
| 3 |
25国债01 |
201.55 |
2.00 |
3.45% |
| 4 |
25国债08 |
201.27 |
2.00 |
3.45% |
| 5 |
晶能转债 |
23.47 |
0.20 |
0.40% |
| 6 |
大参转债 |
17.28 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
1.90% |
7.69% |
12.03% |
13.59% |
13.59% |
21.39% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3628/10633 |
4810/10633 |
678/10633 |
5178/10633 |
5847/10633 |
5768/10633 |
3497/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.5550 |
1.9620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.5550 |
1.9620 |
0.0028 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
1.5530 |
1.9600 |
-0.0055 |
-0.26% |
| 2025-12-26 |
1.5570 |
1.9640 |
0.0068 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
1.5520 |
1.9590 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-10 |
2022-12-13 |
2022-12-13 |
2022-12-14 |
0.0820 |
| 2021-06-16 |
2021-06-18 |
2021-06-18 |
2021-06-21 |
0.0400 |
| 2020-11-19 |
2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-24 |
0.1200 |
| 2020-05-14 |
2020-05-18 |
2020-05-18 |
2020-05-19 |
0.0820 |
| 2019-11-11 |
2019-11-14 |
2019-11-14 |
2019-11-15 |
0.0830 |
