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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王瑞冬
- 成立日期：
- 2019-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
351.08 |
|
7.43% |
| 2 |
紫金矿业 |
336.50 |
|
7.12% |
| 3 |
山东黄金 |
292.57 |
|
6.19% |
| 4 |
圣泉集团 |
291.45 |
|
6.16% |
| 5 |
药明康德 |
240.86 |
|
5.09% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
200.38 |
|
4.24% |
| 7 |
仕佳光子 |
187.70 |
|
3.97% |
| 8 |
巨人网络 |
176.65 |
|
3.74% |
| 9 |
东山精密 |
175.89 |
|
3.72% |
| 10 |
东方电缆 |
141.28 |
|
2.99% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.45% |
9.36% |
8.23% |
32.16% |
61.39% |
7.57% |
10.26% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2219/10636 |
2055/10636 |
2313/10636 |
2553/10636 |
1508/10636 |
2039/10636 |
6124/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.2532 |
2.2532 |
0.0113 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
2.2419 |
2.2419 |
0.0401 |
1.82% |
| 2026-01-08 |
2.2018 |
2.2018 |
-0.0052 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
2.2070 |
2.2070 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
2.2058 |
2.2058 |
0.0485 |
2.25% |
