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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王瑞冬
- 成立日期：
- 2019-06-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0946 |
2.0946 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
2.0964 |
2.0964 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
2.0955 |
2.0955 |
-0.0298 |
-1.40 |
| 2025-12-26 |
2.1253 |
2.1253 |
0.0095 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
2.1158 |
2.1158 |
-0.0034 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
2.1192 |
2.1192 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
2.1206 |
2.1206 |
0.0278 |
1.33 |
| 2025-12-22 |
2.0928 |
2.0928 |
0.0481 |
2.35 |
| 2025-12-19 |
2.0447 |
2.0447 |
-0.0047 |
-0.23 |
| 2025-12-18 |
2.0494 |
2.0494 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0274 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
2.0236 |
2.0236 |
-0.0218 |
-1.07 |
| 2025-12-15 |
2.0454 |
2.0454 |
-0.0150 |
-0.73 |
| 2025-12-12 |
2.0604 |
2.0604 |
0.0515 |
2.56 |
| 2025-12-11 |
2.0089 |
2.0089 |
0.0062 |
0.31 |
| 2025-12-10 |
2.0027 |
2.0027 |
-0.0106 |
-0.53 |
| 2025-12-09 |
2.0133 |
2.0133 |
-0.0244 |
-1.20 |
| 2025-12-08 |
2.0377 |
2.0377 |
0.0217 |
1.08 |
| 2025-12-05 |
2.0160 |
2.0160 |
0.0311 |
1.57 |
| 2025-12-04 |
1.9849 |
1.9849 |
0.0030 |
0.15 |