广发均衡价值混合A 净资产规模 0.47 亿元，比上期增加 0.14% , 股票配置占比上期增加 7.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.43 | 84.91 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 14.09 | 0.01 | 1.00 | 0.47 | 0.51 |
| 2025-06-30 | 0.40 | 84.80 | 0.00 | 0.64 | 0.03 | 6.43 | 0.04 | 8.13 | 0.47 | 0.47 |
| 2025-03-31 | 0.43 | 85.88 | 0.01 | 2.46 | 0.06 | 11.54 | 0.00 | 0.12 | 0.47 | 0.50 |
| 2024-12-31 | 0.37 | 76.83 | 0.01 | 2.93 | 0.07 | 15.40 | 0.02 | 4.84 | 0.45 | 0.48 |
| 2024-09-30 | 0.46 | 83.00 | 0.00 | 0.31 | 0.07 | 12.04 | 0.03 | 4.65 | 0.51 | 0.55 |
| 2024-06-30 | 0.38 | 68.98 | 0.03 | 5.86 | 0.03 | 4.73 | 0.11 | 20.43 | 0.49 | 0.55 |
| 2024-03-31 | 0.60 | 91.60 | 0.04 | 6.34 | 0.01 | 1.98 | 0.00 | 0.08 | 0.57 | 0.65 |
| 2023-12-31 | 0.91 | 86.34 | 0.04 | 3.92 | 0.05 | 4.76 | 0.05 | 4.98 | 0.66 | 1.06 |