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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊力谨,李耀柱
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6244.88 |
|
10.44% |
| 2 |
汇丰控股 |
4738.31 |
|
7.92% |
| 3 |
TMH |
4738.31 |
|
7.92% |
| 4 |
中国移动 |
4084.92 |
|
6.83% |
| 5 |
建设银行 |
3872.78 |
|
6.48% |
| 6 |
农业银行 |
3669.15 |
|
6.14% |
| 7 |
紫金矿业 |
3595.39 |
|
6.01% |
| 8 |
渣打集团 |
2825.03 |
|
4.72% |
| 9 |
美的集团 |
2628.99 |
|
4.40% |
| 10 |
中国银行 |
2510.93 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.67% |
1.52% |
3.81% |
11.96% |
24.37% |
1.67% |
-17.44% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
6773/10633 |
7480/10633 |
3134/10633 |
5774/10633 |
5296/10633 |
7186/10633 |
10011/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0010 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
0.7190 |
0.7190 |
-0.0040 |
-0.55% |
| 2026-01-07 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0088 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0086 |
1.21% |
