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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊力谨,李耀柱
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6244.88 |
|
10.44% |
| 2 |
汇丰控股 |
4738.31 |
|
7.92% |
| 3 |
TMH |
4738.31 |
|
7.92% |
| 4 |
中国移动 |
4084.92 |
|
6.83% |
| 5 |
建设银行 |
3872.78 |
|
6.48% |
| 6 |
农业银行 |
3669.15 |
|
6.14% |
| 7 |
紫金矿业 |
3595.39 |
|
6.01% |
| 8 |
渣打集团 |
2825.03 |
|
4.72% |
| 9 |
美的集团 |
2628.99 |
|
4.40% |
| 10 |
中国银行 |
2510.93 |
|
4.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.77% |
-1.05% |
2.86% |
11.06% |
19.27% |
19.27% |
-14.27% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7888/10633 |
9073/10633 |
2069/10633 |
5366/10633 |
4935/10633 |
4880/10633 |
9804/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0086 |
1.21% |
| 2025-12-31 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0046 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0051 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0006 |
-0.08% |
