广发沪港深龙头混合 净资产规模 5.98 亿元，比上期增加 -9.24% , 股票配置占比上期增加 -0.87% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.68 | 93.94 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 5.22 | 0.05 | 0.84 | 5.98 | 6.05 |
| 2025-06-30 | 5.73 | 86.63 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 12.70 | 0.04 | 0.67 | 6.59 | 6.62 |
| 2025-03-31 | 6.21 | 89.36 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 10.36 | 0.02 | 0.28 | 6.93 | 6.95 |
| 2024-12-31 | 5.95 | 86.61 | 0.21 | 3.07 | 0.71 | 10.28 | 0.00 | 0.04 | 6.84 | 6.87 |
| 2024-09-30 | 7.53 | 88.93 | 0.18 | 2.08 | 0.38 | 4.49 | 0.38 | 4.50 | 8.42 | 8.46 |
| 2024-06-30 | 7.28 | 78.44 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 20.63 | 0.09 | 0.93 | 8.23 | 9.28 |
| 2024-03-31 | 7.78 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 11.61 | 0.01 | 0.14 | 8.79 | 8.82 |
| 2023-12-31 | 7.68 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 7.77 | 0.17 | 2.03 | 8.48 | 8.51 |