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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊力谨,李耀柱
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0037 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0046 |
0.65 |
| 2025-12-29 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0051 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
0.7124 |
0.7124 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
0.7145 |
0.7145 |
-0.0014 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0024 |
0.34 |
| 2025-12-19 |
0.7135 |
0.7135 |
0.0024 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
0.7111 |
0.7111 |
0.0013 |
0.18 |
| 2025-12-17 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0053 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0085 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0038 |
-0.53 |
| 2025-12-12 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0078 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
0.7090 |
0.7090 |
-0.0014 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0012 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
0.7092 |
0.7092 |
-0.0073 |
-1.02 |
| 2025-12-08 |
0.7165 |
0.7165 |
-0.0095 |
-1.31 |
| 2025-12-05 |
0.7260 |
0.7260 |
0.0027 |
0.37 |
| 2025-12-04 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0028 |
0.39 |