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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 樊力谨
- 成立日期：
- 2018-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.81亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0016 |
0.23 |
| 2026-04-01 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0047 |
0.67 |
| 2026-03-31 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0032 |
-0.45 |
| 2026-03-30 |
0.7035 |
0.7035 |
-0.0110 |
-1.54 |
| 2026-03-27 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0024 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0023 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0087 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0129 |
-1.80 |
| 2026-03-20 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0034 |
0.48 |
| 2026-03-19 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0061 |
-0.85 |
| 2026-03-18 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
0.7214 |
0.7214 |
-0.0018 |
-0.25 |
| 2026-03-16 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0010 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0078 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0044 |
0.61 |
| 2026-03-11 |
0.7256 |
0.7256 |
0.0070 |
0.97 |
| 2026-03-10 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0034 |
0.48 |
| 2026-03-09 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0040 |
-0.56 |
| 2026-03-06 |
0.7192 |
0.7192 |
0.0081 |
1.14 |