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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1177.60 |
|
1.07% |
| 2 |
山东黄金 |
1074.50 |
|
0.98% |
| 3 |
思源电气 |
981.18 |
|
0.89% |
| 4 |
东方电缆 |
918.32 |
|
0.84% |
| 5 |
中力股份 |
585.52 |
|
0.53% |
| 6 |
海力风电 |
573.12 |
|
0.52% |
| 7 |
伊利股份 |
545.60 |
|
0.50% |
| 8 |
三一重工 |
534.52 |
|
0.49% |
| 9 |
复旦微电 |
533.20 |
|
0.49% |
| 10 |
中国国航 |
490.42 |
|
0.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22交通银行二级01 |
7298.09 |
70.00 |
6.64% |
| 2 |
22天投01 |
5106.39 |
50.00 |
4.65% |
| 3 |
22皖投01 |
5101.87 |
50.00 |
4.64% |
| 4 |
21厦轨04 |
5092.73 |
50.00 |
4.63% |
| 5 |
21济南轨交MTN002 |
4082.89 |
40.00 |
3.71% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.95% |
3.04% |
2.55% |
8.35% |
9.84% |
9.84% |
19.12% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1495/10633 |
3774/10633 |
2220/10633 |
5916/10633 |
6540/10633 |
6444/10633 |
3853/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0069 |
0.46% |
| 2025-12-31 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-12-30 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0034 |
0.23% |
