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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2017-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0037 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.4789 |
1.4789 |
0.0034 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.4755 |
1.4755 |
0.0054 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.4701 |
1.4701 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.4687 |
1.4687 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.4616 |
1.4616 |
0.0099 |
0.68 |
| 2025-12-16 |
1.4517 |
1.4517 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0052 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.4471 |
1.4471 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0050 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.4516 |
1.4516 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0055 |
0.38 |
| 2025-12-04 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0011 |
0.08 |