广发价值回报混合C 净资产规模 3.08 亿元，比上期增加 -7.61% , 股票配置占比上期增加 -24.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51 | 13.09 | 9.87 | 85.51 | 0.07 | 0.57 | 0.10 | 0.83 | 3.08 | 11.54 |
| 2025-06-30 | 2.00 | 20.92 | 7.17 | 74.84 | 0.36 | 3.79 | 0.04 | 0.45 | 3.34 | 9.58 |
| 2025-03-31 | 1.72 | 15.52 | 8.52 | 76.78 | 0.09 | 0.81 | 0.76 | 6.89 | 3.27 | 11.09 |
| 2024-12-31 | 1.15 | 23.42 | 3.63 | 74.26 | 0.11 | 2.29 | 0.00 | 0.03 | 1.05 | 4.89 |
| 2024-09-30 | 1.65 | 32.65 | 3.30 | 65.52 | 0.07 | 1.46 | 0.02 | 0.37 | 1.53 | 5.04 |
| 2024-06-30 | 1.47 | 31.78 | 3.08 | 66.45 | 0.08 | 1.76 | 0.00 | 0.01 | 1.57 | 4.63 |
| 2024-03-31 | 1.92 | 25.29 | 5.50 | 72.56 | 0.14 | 1.84 | 0.02 | 0.31 | 1.75 | 7.58 |
| 2023-12-31 | 2.63 | 31.04 | 5.58 | 65.93 | 0.24 | 2.79 | 0.02 | 0.24 | 2.07 | 8.47 |