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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.2370元
- 基金经理：
- 邱世磊,张芊
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2323 |
1.4693 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.2331 |
1.4701 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.2325 |
1.4695 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.2317 |
1.4687 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.2326 |
1.4696 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-02-04 |
1.2355 |
1.4725 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.2350 |
1.4720 |
0.0057 |
0.37 |
| 2026-02-02 |
1.2304 |
1.4674 |
-0.0087 |
-0.57 |
| 2026-01-30 |
1.2374 |
1.4744 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-01-29 |
1.2400 |
1.4770 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.2409 |
1.4779 |
0.0070 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
1.2353 |
1.4723 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.2344 |
1.4714 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
1.2327 |
1.4697 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-01-22 |
1.2351 |
1.4721 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.2335 |
1.4705 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.2325 |
1.4695 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.2312 |
1.4682 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-01-16 |
1.2289 |
1.4659 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-15 |
1.2293 |
1.4663 |
0.0007 |
0.05 |