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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2370元
- 基金经理：
- 邱世磊,张芊
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2293 |
1.4663 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.2287 |
1.4657 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
1.2269 |
1.4639 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.2289 |
1.4659 |
0.0029 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
1.2266 |
1.4636 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.2263 |
1.4633 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.2269 |
1.4639 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.2264 |
1.4634 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
1.2233 |
1.4603 |
0.0019 |
0.12 |
| 2025-12-31 |
1.2218 |
1.4588 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.2206 |
1.4576 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2203 |
1.4573 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2205 |
1.4575 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2200 |
1.4570 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2198 |
1.4568 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2201 |
1.4571 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2196 |
1.4566 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.2184 |
1.4554 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.2183 |
1.4553 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2183 |
1.4553 |
0.0009 |
0.06 |