加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2370元
- 基金经理：
- 邱世磊,张芊
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2218 |
1.4588 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.2206 |
1.4576 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2203 |
1.4573 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2205 |
1.4575 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2200 |
1.4570 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2198 |
1.4568 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2201 |
1.4571 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2196 |
1.4566 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.2184 |
1.4554 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.2183 |
1.4553 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2183 |
1.4553 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-16 |
1.2176 |
1.4546 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-15 |
1.2190 |
1.4560 |
-0.0051 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
1.2231 |
1.4601 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.2219 |
1.4589 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-10 |
1.2201 |
1.4571 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-09 |
1.2184 |
1.4554 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.2179 |
1.4549 |
0.0055 |
0.36 |
| 2025-12-05 |
1.2135 |
1.4505 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-04 |
1.2124 |
1.4494 |
0.0010 |
0.07 |