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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2370元
- 基金经理：
- 邱世磊,张芊
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
417.48 |
|
1.13% |
| 2 |
华虹公司 |
308.54 |
|
0.84% |
| 3 |
ST华通 |
260.53 |
|
0.71% |
| 4 |
恺英网络 |
188.14 |
|
0.51% |
| 5 |
康龙化成 |
183.04 |
|
0.50% |
| 6 |
晶合集成 |
183.13 |
|
0.50% |
| 7 |
宁德时代 |
180.90 |
|
0.49% |
| 8 |
紫金矿业 |
176.35 |
|
0.48% |
| 9 |
浩洋股份 |
173.68 |
|
0.47% |
| 10 |
东航物流 |
147.74 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24京投K2 |
2061.06 |
20.00 |
5.60% |
| 2 |
24光大环境MTN001 |
2045.00 |
20.00 |
5.56% |
| 3 |
25农发21 |
1907.63 |
19.00 |
5.19% |
| 4 |
23海通09 |
1321.40 |
13.00 |
3.59% |
| 5 |
21陕煤化MTN009 |
1056.18 |
10.00 |
2.87% |
| 6 |
晶澳转债 |
31.63 |
0.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.42% |
1.10% |
0.71% |
3.27% |
4.43% |
0.42% |
10.83% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
8660/10633 |
7397/10633 |
6221/10633 |
7990/10633 |
8456/10633 |
9041/10633 |
5779/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2263 |
1.4633 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
1.2269 |
1.4639 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.2264 |
1.4634 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
1.2233 |
1.4603 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
1.2218 |
1.4588 |
0.0015 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-19 |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
2021-11-23 |
0.0500 |
| 2020-09-25 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-30 |
0.0290 |
| 2020-06-17 |
2020-06-18 |
2020-06-18 |
2020-06-22 |
0.0290 |
| 2020-02-28 |
2020-03-02 |
2020-03-02 |
2020-03-04 |
0.0460 |
| 2018-11-13 |
2018-11-15 |
2018-11-15 |
2018-11-19 |
0.0520 |
