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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2370元
- 基金经理：
- 邱世磊,张芊
- 成立日期：
- 2016-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
549.00 |
|
1.51% |
| 2 |
利柏特 |
266.66 |
|
0.73% |
| 3 |
江西铜业 |
225.17 |
|
0.62% |
| 4 |
兴业银行 |
218.60 |
|
0.60% |
| 5 |
东方电缆 |
207.93 |
|
0.57% |
| 6 |
星环科技 |
197.44 |
|
0.54% |
| 7 |
藏格矿业 |
192.43 |
|
0.53% |
| 8 |
山金国际 |
178.10 |
|
0.49% |
| 9 |
三一重工 |
150.87 |
|
0.41% |
| 10 |
中国神华 |
141.75 |
|
0.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
1915.33 |
19.00 |
5.26% |
| 2 |
22南昌轨交MTN001 |
1050.14 |
10.00 |
2.88% |
| 3 |
24京投K2 |
1036.92 |
10.00 |
2.85% |
| 4 |
24津城建MTN018 |
1031.58 |
10.00 |
2.83% |
| 5 |
24光大环境MTN001 |
1029.08 |
10.00 |
2.82% |
| 6 |
安克转债 |
0.83 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-0.53% |
0.85% |
1.15% |
4.29% |
0.85% |
10.20% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2734/10855 |
2431/10855 |
4051/10855 |
4038/10855 |
7499/10855 |
4162/10855 |
5201/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2322 |
1.4692 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.2318 |
1.4688 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.2317 |
1.4687 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
1.2315 |
1.4685 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.2313 |
1.4683 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-19 |
2021-11-22 |
2021-11-22 |
2021-11-23 |
0.0500 |
| 2020-09-25 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-30 |
0.0290 |
| 2020-06-17 |
2020-06-18 |
2020-06-18 |
2020-06-22 |
0.0290 |
| 2020-02-28 |
2020-03-02 |
2020-03-02 |
2020-03-04 |
0.0460 |
| 2018-11-13 |
2018-11-15 |
2018-11-15 |
2018-11-19 |
0.0520 |
