广发安悦回报混合A 净资产规模 1.63 亿元，比上期增加 -8.52% , 股票配置占比上期增加 47.62% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.31 | 7.92 | 3.32 | 85.56 | 0.24 | 6.31 | 0.01 | 0.21 | 1.63 | 3.87 |
| 2025-06-30 | 0.21 | 5.10 | 3.73 | 89.16 | 0.21 | 5.07 | 0.03 | 0.67 | 1.78 | 4.18 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 3.26 | 3.69 | 92.73 | 0.14 | 3.64 | 0.01 | 0.37 | 2.04 | 3.98 |
| 2024-12-31 | 0.31 | 7.78 | 3.51 | 88.64 | 0.07 | 1.85 | 0.07 | 1.73 | 2.31 | 3.95 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 9.60 | 2.44 | 69.38 | 0.38 | 10.71 | 0.36 | 10.31 | 2.16 | 3.52 |
| 2024-06-30 | 0.08 | 3.64 | 2.10 | 92.26 | 0.08 | 3.48 | 0.01 | 0.62 | 1.72 | 2.27 |
| 2024-03-31 | 0.05 | 2.11 | 2.07 | 83.83 | 0.19 | 7.68 | 0.16 | 6.38 | 1.71 | 2.47 |
| 2023-12-31 | 0.03 | 1.30 | 2.48 | 96.09 | 0.05 | 2.13 | 0.01 | 0.48 | 1.77 | 2.58 |