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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2015-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
7899.49 |
|
11.20% |
| 2 |
美的集团 |
6223.29 |
|
8.82% |
| 3 |
分众传媒 |
5614.43 |
|
7.96% |
| 4 |
伟星股份 |
5381.49 |
|
7.63% |
| 5 |
海康威视 |
5019.64 |
|
7.12% |
| 6 |
继峰股份 |
4078.67 |
|
5.78% |
| 7 |
杰克科技 |
3826.90 |
|
5.43% |
| 8 |
久立特材 |
3306.28 |
|
4.69% |
| 9 |
明泰铝业 |
3065.91 |
|
4.35% |
| 10 |
森麒麟 |
2687.87 |
|
3.81% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.60% |
5.31% |
6.23% |
21.12% |
18.98% |
18.98% |
11.83% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
891/10633 |
2223/10633 |
928/10633 |
3345/10633 |
4995/10633 |
4942/10633 |
5355/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-12-30 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0140 |
1.18% |
| 2025-12-29 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0130 |
-1.08% |
| 2025-12-26 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0060 |
0.50% |
