加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2015-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
7343.32 |
|
10.40% |
| 2 |
美的集团 |
6480.16 |
|
9.18% |
| 3 |
伟星股份 |
5567.58 |
|
7.89% |
| 4 |
分众传媒 |
4368.42 |
|
6.19% |
| 5 |
海康威视 |
4324.19 |
|
6.13% |
| 6 |
继峰股份 |
4175.98 |
|
5.92% |
| 7 |
久立特材 |
3709.65 |
|
5.26% |
| 8 |
杰克科技 |
3195.73 |
|
4.53% |
| 9 |
明泰铝业 |
3055.50 |
|
4.33% |
| 10 |
中金黄金 |
2792.22 |
|
3.96% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
3.60% |
8.01% |
22.77% |
26.86% |
6.94% |
11.55% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5918/10774 |
2041/10774 |
2763/10774 |
2552/10774 |
4365/10774 |
3044/10774 |
5563/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0280 |
-2.12% |
| 2026-02-12 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0050 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-02-10 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0090 |
0.69% |
| 2026-02-09 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0120 |
0.93% |
