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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2015-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0060 |
0.50 |
| 2025-12-30 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0140 |
1.18 |
| 2025-12-29 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0130 |
-1.08 |
| 2025-12-26 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0060 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0060 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0070 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0210 |
1.81 |
| 2025-12-16 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0180 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0150 |
1.29 |
| 2025-12-11 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0110 |
0.95 |
| 2025-12-09 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0160 |
-1.37 |
| 2025-12-08 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0060 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0090 |
0.77 |
| 2025-12-04 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0030 |
0.26 |