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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2015-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.93亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德明利 |
2519.73 |
|
6.79% |
| 2 |
广东宏大 |
1956.72 |
|
5.27% |
| 3 |
北摩高科 |
1904.20 |
|
5.13% |
| 4 |
ST华通 |
1780.85 |
|
4.80% |
| 5 |
阳光电源 |
1385.20 |
|
3.73% |
| 6 |
赛力斯 |
1353.69 |
|
3.65% |
| 7 |
长川科技 |
1312.77 |
|
3.54% |
| 8 |
华丰科技 |
1270.28 |
|
3.42% |
| 9 |
寒武纪 |
1234.37 |
|
3.33% |
| 10 |
领益智造 |
1197.32 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
90.58 |
0.90 |
0.24% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.46% |
38.91% |
64.81% |
81.07% |
92.19% |
27.21% |
49.68% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
452/10649 |
8/10649 |
9/10649 |
76/10649 |
294/10649 |
58/10649 |
1432/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.8280 |
1.8840 |
0.0407 |
2.18% |
| 2026-01-16 |
1.7890 |
1.8450 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
1.7860 |
1.8420 |
0.0396 |
2.17% |
| 2026-01-14 |
1.7480 |
1.8040 |
0.0230 |
1.28% |
| 2026-01-13 |
1.7260 |
1.7820 |
-0.0250 |
-1.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0560 |
